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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
AP Constructions | 3 365 486.00 | 342 871.00 | 3 022 615.00 | 3 365 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 186.00 | 342 871.00 | 3 151 315.00 | 3 494 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 231 844.00 | | 231 844.00 | 231 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 014.00 | | 295 014.00 | 295 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 201.00 | 342 871.00 | 3 446 330.00 | 3 789 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 479 974.00 | | | 479 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 144.00 | | | 2 138 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 338.00 | | | 759 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 355.00 | | | 2 966 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 330.00 | | | 3 446 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 307.00 | | | 1 083 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 290.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 044.00 | | | 350 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 186.00 | | | 3 494 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 186.00 | | | 3 494 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 581.00 | 115 290.00 | | 227 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 581.00 | 115 290.00 | | 227 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 338.00 | 759 338.00 | | 759 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 144.00 | 255 096.00 | 1 061 535.00 | 2 138 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 563.00 | | | 1 308 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 355.00 | 1 083 307.00 | 1 061 535.00 | 2 966 355.00 |