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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
AP Constructions | 3 365 486.00 | 573 452.00 | 2 792 034.00 | 3 365 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 214.00 | | 368 214.00 | 368 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 401.00 | 573 452.00 | 3 288 949.00 | 3 862 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BZ Autres créances | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CF Disponibilités | 440 378.00 | | 440 378.00 | 440 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 003.00 | | 575 003.00 | 575 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 405.00 | 573 452.00 | 3 863 952.00 | 4 437 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DG Autres réserves | 177 370.00 | | | 177 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DL TOTAL (I) | 705 378.00 | | | 705 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 414.00 | | | 1 625 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 425.00 | | | 1 282 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 574.00 | | | 3 158 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 952.00 | | | 3 863 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 987.00 | | | 1 796 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 509.00 | | | 390 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 838.00 | | | 271 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 186.00 | | 368 214.00 | 3 494 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 186.00 | | 368 214.00 | 3 494 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 162.00 | 115 290.00 | | 458 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 162.00 | 115 290.00 | | 458 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 425.00 | 1 282 425.00 | | 1 282 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VB T. V. A. | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 414.00 | 263 828.00 | 1 099 643.00 | 1 625 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 457.00 | | | 258 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 574.00 | 1 796 987.00 | 1 099 643.00 | 3 158 574.00 |