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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
AP Constructions | 3 357 566.00 | 686 367.00 | 2 671 199.00 | 3 357 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 038.00 | | 885 038.00 | 885 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 304.00 | 686 367.00 | 3 684 937.00 | 4 371 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
BZ Autres créances | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CF Disponibilités | 656 242.00 | | 656 242.00 | 656 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 647.00 | | 860 647.00 | 860 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 951.00 | 686 367.00 | 4 545 585.00 | 5 231 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 9 336.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 290 108.00 | 177 371.00 | | 290 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 840.00 | 118 671.00 | | 115 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
DL TOTAL (I) | 951 366.00 | 705 378.00 | | 951 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 439.00 | 1 625 415.00 | | 1 995 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 458.00 | 1 282 426.00 | | 1 499 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 187 400.00 | | 33 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | 63 333.00 | | 65 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 219.00 | 3 158 574.00 | | 3 594 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 585.00 | 3 863 952.00 | | 4 545 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 667.00 | 1 796 988.00 | | 2 081 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 166.00 | 39 267.00 | | 38 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 852.00 | 390 510.00 | | 394 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 012.00 | 271 839.00 | | 279 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 840.00 | 118 671.00 | | 115 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 402.00 | | 516 823.00 | 3 862 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 921.00 | 4 371 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 921.00 | 4 371 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 402.00 | | 516 823.00 | 3 862 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 453.00 | 114 955.00 | 2 041.00 | 573 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 453.00 | 114 955.00 | 2 041.00 | 573 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 458.00 | 1 499 458.00 | | 1 499 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UX Autres créances clients | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 439.00 | 482 886.00 | 1 378 848.00 | 1 995 439.00 |
VI Groupe et associés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 219.00 | 2 081 667.00 | 1 378 848.00 | 3 594 219.00 |