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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
AP Constructions | 3 365 486.00 | 458 162.00 | 2 907 324.00 | 3 365 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 186.00 | 458 162.00 | 3 036 024.00 | 3 494 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 244 556.00 | | 244 556.00 | 244 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 830.00 | | 306 830.00 | 306 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 017.00 | 458 162.00 | 3 342 855.00 | 3 801 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
DL TOTAL (I) | 586 707.00 | | | 586 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 002.00 | | | 1 884 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 857.00 | | | 770 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 148.00 | | | 2 756 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 855.00 | | | 3 342 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 557.00 | | | 1 131 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 948.00 | | | 388 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 215.00 | | | 282 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 186.00 | | | 3 494 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 186.00 | | | 3 494 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 871.00 | 115 290.00 | | 342 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 871.00 | 115 290.00 | | 342 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 857.00 | 770 857.00 | | 770 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UX Autres créances clients | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 002.00 | 259 412.00 | 1 080 368.00 | 1 884 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 148.00 | 1 131 557.00 | 1 080 368.00 | 2 756 148.00 |