| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 363.00 | 103 750.00 | 3 613.00 | 107 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 901.00 | 103 750.00 | 116 151.00 | 219 901.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 931.00 | 2 329.00 | 69 602.00 | 71 931.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 277.00 | 2 329.00 | 143 948.00 | 146 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 178.00 | 106 079.00 | 260 100.00 | 366 178.00 |
CU Autres participations | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 610.00 | | 964 610.00 | 964 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 610.00 | | 964 610.00 | 964 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 312.00 | | | 966 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 867.00 | | | 961 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 941.00 | 809.00 | | 102 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 941.00 | 809.00 | | 102 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 782.00 | 1 218.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | 782.00 | 1 218.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 782.00 | 1 218.00 | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 1 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 673.00 | 80 497.00 | 4 176.00 | 84 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
ZE Dividendes | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 612.00 | | | 61 612.00 |