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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 363.00 | 104 559.00 | 2 804.00 | 107 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 901.00 | 104 559.00 | 115 343.00 | 219 901.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 962.00 | 2 365.00 | 87 597.00 | 89 962.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 459.00 | 2 365.00 | 148 094.00 | 150 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 360.00 | 106 923.00 | 263 437.00 | 370 360.00 |
CU Autres participations | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 437.00 | | | 263 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 944.00 | | 949 944.00 | 949 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 944.00 | | 949 944.00 | 949 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 765.00 | | | 952 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 491.00 | | | 951 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 750.00 | 809.00 | | 103 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 750.00 | 809.00 | | 103 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 818.00 | 782.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 818.00 | 782.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 818.00 | 782.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 392.00 | 96 216.00 | 4 176.00 | 100 392.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 165.00 | | | 65 165.00 |