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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 363.00 | 107 131.00 | 232.00 | 107 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 001.00 | 107 131.00 | 92 870.00 | 200 001.00 |
BT Marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 367.00 | 1 840.00 | 145 527.00 | 147 367.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 577.00 | 1 840.00 | 259 737.00 | 261 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 578.00 | 108 971.00 | 352 607.00 | 461 578.00 |
CU Autres participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
DL TOTAL (I) | 218 575.00 | | | 218 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 607.00 | | | 352 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 700.00 | | 603 700.00 | 603 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 700.00 | | 603 700.00 | 603 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 481.00 | | | 675 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 402.00 | | | 629 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 662.00 | 469.00 | | 106 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 662.00 | 469.00 | | 106 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | 16.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | 16.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | 16.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 3 699.00 | 56 301.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 772.00 | 150 595.00 | 4 176.00 | 154 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 032.00 | 77 731.00 | 56 301.00 | 134 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |