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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 805.00 | 107 363.00 | 91 442.00 | 198 805.00 |
BT Marchandises | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 511.00 | 1 813.00 | 142 698.00 | 144 511.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 864.00 | 1 813.00 | 225 051.00 | 226 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 669.00 | 109 176.00 | 316 493.00 | 425 669.00 |
CU Autres participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 588.00 | | | -31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 186 987.00 | | | 186 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 493.00 | | | 316 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 444.00 | | 980 444.00 | 980 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 444.00 | | 980 444.00 | 980 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 628.00 | | | 980 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 216.00 | | | 1 012 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 588.00 | | | -31 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 198 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 131.00 | 232.00 | | 107 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 131.00 | 232.00 | | 107 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | 27.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | 27.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | 27.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 301.00 | 14 863.00 | 41 438.00 | 56 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 901.00 | 146 921.00 | 2 980.00 | 149 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 506.00 | 88 068.00 | 41 438.00 | 129 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |