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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 363.00 | 106 094.00 | 1 270.00 | 107 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 901.00 | 106 094.00 | 93 808.00 | 199 901.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 735.00 | 1 856.00 | 159 879.00 | 161 735.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 407.00 | 1 856.00 | 174 551.00 | 176 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 309.00 | 107 950.00 | 268 359.00 | 376 309.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 359.00 | | | 268 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 757.00 | | 1 062 757.00 | 1 062 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 757.00 | | 1 062 757.00 | 1 062 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 981.00 | | | 1 063 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 437.00 | | | 1 052 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 901.00 | | -10 000.00 | 209 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 691.00 | | -10 000.00 | 18 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 368.00 | 726.00 | | 105 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 368.00 | 726.00 | | 105 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | 461.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | 461.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | 461.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 159 288.00 | 159 288.00 | | 159 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 864.00 | 165 688.00 | 4 176.00 | 169 864.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
YT Sous‐traitance | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 292.00 | | | 67 292.00 |