| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 8 694.00 | 1 666.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 870.00 | 22 049.00 | 27 822.00 | 49 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 260.00 | 30 743.00 | 204 517.00 | 235 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 173 744.00 | | 173 744.00 | 173 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 015.00 | | 268 015.00 | 268 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 276.00 | 30 743.00 | 472 532.00 | 503 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 184.00 | 148 625.00 | | 196 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 980.00 | 47 559.00 | | 74 980.00 |
DL TOTAL (I) | 272 164.00 | 197 184.00 | | 272 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 66 350.00 | | 41 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | 45 859.00 | | 53 351.00 |
EA Autres dettes | 104 973.00 | 128 863.00 | | 104 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 369.00 | 241 905.00 | | 200 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 532.00 | 439 089.00 | | 472 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 690 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 45.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -45.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | 11 561.00 | | 25 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 399.00 | 657 994.00 | | 692 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 420.00 | 610 435.00 | | 617 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 980.00 | 47 559.00 | | 74 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 383.00 | 8 824.00 | | 8 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 806.00 | 28 902.00 | 76 904.00 | 105 806.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 369.00 | 123 465.00 | 76 904.00 | 200 369.00 |