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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 850.00 | 17 009.00 | 59 841.00 | 76 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 841.00 | 52 736.00 | 68 105.00 | 120 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 721.00 | 69 745.00 | 311 976.00 | 381 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 141 837.00 | | 141 837.00 | 141 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 283.00 | | 236 283.00 | 236 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 004.00 | 69 745.00 | 548 259.00 | 618 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 219.00 | 47 459.00 | | 250 219.00 |
DH Report à nouveau | | 208 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 321.00 | 1 977.00 | | -13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 237 998.00 | 259 141.00 | | 237 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 040.00 | 13 489.00 | | 121 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 833.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 45 805.00 | | 63 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 857.00 | 48 388.00 | | 42 857.00 |
EA Autres dettes | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 261.00 | 190 098.00 | | 310 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 259.00 | 449 239.00 | | 548 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 594.00 | 183 465.00 | | 308 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 900.00 | 24 845.00 | | 44 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 24 845.00 | | 44 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 040.00 | 119 373.00 | 1 666.00 | 121 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VP Divers | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 680.00 | 88 680.00 | 9 000.00 | 97 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 261.00 | 308 594.00 | 1 666.00 | 310 261.00 |