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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 661.00 | 86 834.00 | 73 827.00 | 160 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 045.00 | 116 105.00 | 71 940.00 | 188 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 829.00 | 202 939.00 | 347 890.00 | 550 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BZ Autres créances | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 514.00 | | 241 514.00 | 241 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 343.00 | 202 939.00 | 589 404.00 | 792 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 920.00 | 207 829.00 | | 172 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | -34 910.00 | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 189 626.00 | 174 020.00 | | 189 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 620.00 | 273 095.00 | | 226 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 413.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 87 677.00 | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 655.00 | 51 836.00 | | 89 655.00 |
EA Autres dettes | | 81 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 779.00 | 495 603.00 | | 399 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 405.00 | 669 623.00 | | 589 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 965.00 | 451 407.00 | | 384 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 566.00 | | 2 263.00 | 548 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 064.00 | | 1 642.00 | 347 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 472.00 | | 621.00 | 26 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 412.00 | 50 527.00 | | 152 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 412.00 | 50 527.00 | | 152 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 620.00 | 211 807.00 | 14 813.00 | 226 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 099.00 | 89 007.00 | 27 093.00 | 116 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 779.00 | 384 965.00 | 14 813.00 | 399 779.00 |