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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 10 332.00 | 28.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 616.00 | 34 569.00 | 37 047.00 | 71 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 006.00 | 44 900.00 | 212 105.00 | 257 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 134.00 | | 237 134.00 | 237 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 139.00 | 44 900.00 | 449 239.00 | 494 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
DH Report à nouveau | 208 605.00 | 148 625.00 | | 208 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 74 980.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 259 141.00 | 272 164.00 | | 259 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 41 212.00 | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 53 351.00 | | 48 388.00 |
EA Autres dettes | 81 583.00 | 104 973.00 | | 81 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 098.00 | 200 369.00 | | 190 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 239.00 | 472 532.00 | | 449 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 465.00 | 200 369.00 | | 183 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 722 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 718.00 | 1 500.00 | | 11 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 319.00 | 35.00 | | 42 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 319.00 | 200.00 | | 42 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 601.00 | 1 300.00 | | -30 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 25 229.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 314.00 | 692 399.00 | | 752 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 337.00 | 617 420.00 | | 750 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | 74 980.00 | | 1 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 174.00 | 8 383.00 | | 8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 743.00 | 14 157.00 | | 30 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 743.00 | 14 157.00 | | 30 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
UX Autres créances clients | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 489.00 | 6 856.00 | 6 633.00 | 13 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VP Divers | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 098.00 | 183 465.00 | 6 633.00 | 190 098.00 |