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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 720.00 | 32 395.00 | 113 325.00 | 145 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 179.00 | 68 476.00 | 89 703.00 | 158 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 401.00 | 100 871.00 | 404 530.00 | 505 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
BZ Autres créances | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 217.00 | | 244 217.00 | 244 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 618.00 | 100 871.00 | 648 746.00 | 749 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 898.00 | 250 219.00 | | 236 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 069.00 | -13 321.00 | | -29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 208 929.00 | 237 998.00 | | 208 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 750.00 | 121 040.00 | | 111 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 953.00 | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 63 828.00 | | 70 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 451.00 | 42 857.00 | | 56 451.00 |
EA Autres dettes | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 817.00 | 310 261.00 | | 439 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 746.00 | 548 259.00 | | 648 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 808.00 | 308 594.00 | | 364 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 721.00 | | 138 480.00 | 381 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 505 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 303 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 691.00 | | 121 008.00 | 197 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 17 472.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 748.00 | 38 304.00 | 7 178.00 | 69 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 745.00 | 38 304.00 | 7 178.00 | 69 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
UX Autres créances clients | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 750.00 | 38 492.00 | 73 258.00 | 111 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 368.00 | 135 896.00 | 26 472.00 | 162 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 066.00 | 364 808.00 | 73 258.00 | 438 066.00 |