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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 078.00 | 142 827.00 | 267 251.00 | 410 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 956.00 | 142 827.00 | 518 129.00 | 660 956.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 113.00 | 142 827.00 | 866 286.00 | 1 009 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 110 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602.00 | 2 138.00 | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 449.00 | 149 464.00 | | 143 449.00 |
DL TOTAL (I) | 406 152.00 | 262 702.00 | | 406 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 181.00 | 340 117.00 | | 278 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 088.00 | 30 167.00 | | 37 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 11 108.00 | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | 62 138.00 | | 61 689.00 |
EA Autres dettes | 50 340.00 | 44 445.00 | | 50 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 133.00 | 487 977.00 | | 460 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 286.00 | 750 679.00 | | 866 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 407 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | 7 139.00 | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 113.00 | -6 495.00 | | -6 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 799.00 | 10 800.00 | | 10 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 470.00 | | 5 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 450.00 | 149 464.00 | | 143 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 178.00 | | 250 778.00 | 410 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 078.00 | | | 410 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 250 778.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 181.00 | 64 439.00 | 213 741.00 | 278 181.00 |
VI Groupe et associés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VP Divers | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 133.00 | 246 391.00 | 213 741.00 | 460 133.00 |