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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 917.00 | 241 914.00 | 173 003.00 | 414 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 017.00 | 241 914.00 | 173 103.00 | 415 017.00 |
BZ Autres créances | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CF Disponibilités | 794 148.00 | | 794 148.00 | 794 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 462.00 | | 841 462.00 | 841 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 478.00 | 241 914.00 | 1 014 565.00 | 1 256 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 534 000.00 | 405 000.00 | | 534 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 53.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 268.00 | 129 808.00 | | 148 268.00 |
DL TOTAL (I) | 684 229.00 | 535 961.00 | | 684 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 016.00 | 214 171.00 | | 148 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 560.00 | 44 118.00 | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 21 214.00 | | 27 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | 67 794.00 | | 62 372.00 |
EA Autres dettes | 83 143.00 | 54 293.00 | | 83 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 336.00 | 401 590.00 | | 330 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 565.00 | 937 551.00 | | 1 014 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 953.00 | | | 665 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 937.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 937.00 | 415 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 916.00 | | | 414 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 037.00 | | | 251 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 016.00 | 68 532.00 | 79 483.00 | 148 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
VP Divers | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 313.00 | 39 842.00 | 7 471.00 | 47 313.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 335.00 | 250 852.00 | 79 483.00 | 330 335.00 |