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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 263.00 | 353 197.00 | 120 066.00 | 473 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 040.00 | | 304 040.00 | 304 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 410.00 | 353 304.00 | 424 106.00 | 777 410.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CF Disponibilités | 749 898.00 | | 749 898.00 | 749 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 980.00 | | 788 980.00 | 788 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 390.00 | 353 304.00 | 1 213 086.00 | 1 566 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 865 000.00 | 754 000.00 | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 657.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | 111 304.00 | | 59 685.00 |
DL TOTAL (I) | 926 747.00 | 867 061.00 | | 926 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 036.00 | 98 982.00 | | 83 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 122.00 | 61 161.00 | | 67 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 6 731.00 | | 10 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 755.00 | 73 716.00 | | 98 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 950.00 | | |
EA Autres dettes | 26 487.00 | 38 467.00 | | 26 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 340.00 | 290 007.00 | | 286 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 086.00 | 1 158 581.00 | | 1 213 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 832.00 | 214 690.00 | | 225 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 903.00 | 64 507.00 | | 712 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 852.00 | 62 411.00 | | 410 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 944.00 | 2 096.00 | | 301 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 376.00 | 39 929.00 | | 313 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 31.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 299.00 | 39 897.00 | | 313 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 036.00 | 22 528.00 | 52 454.00 | 83 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VI Groupe et associés | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 340.00 | 225 832.00 | 52 454.00 | 286 340.00 |