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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 22.00 | 85.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 848.00 | 291 117.00 | 123 731.00 | 414 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 866.00 | | 301 866.00 | 301 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 822.00 | 291 140.00 | 425 682.00 | 716 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 611.00 | 42 000.00 | 62 611.00 | 104 611.00 |
CF Disponibilités | 479 009.00 | | 479 009.00 | 479 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 041.00 | 42 000.00 | 547 041.00 | 589 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 862.00 | 333 140.00 | 972 723.00 | 1 305 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 683 000.00 | 534 000.00 | | 683 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 861.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 528.00 | 148 268.00 | | 71 528.00 |
DL TOTAL (I) | 755 757.00 | 684 229.00 | | 755 757.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 645.00 | 148 016.00 | | 79 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 9 560.00 | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 27 245.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 325.00 | 62 372.00 | | 60 325.00 |
EA Autres dettes | 24 997.00 | 83 143.00 | | 24 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 965.00 | 330 336.00 | | 196 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 722.00 | 1 014 565.00 | | 1 014 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 961.00 | 79 483.00 | | 8 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 017.00 | | 302 888.00 | 415 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 716 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 414 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 917.00 | | 1 015.00 | 414 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 301 766.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 914.00 | 49 718.00 | 491.00 | 241 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 914.00 | 49 696.00 | 491.00 | 241 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 645.00 | 70 683.00 | 8 961.00 | 79 645.00 |
VP Divers | 104 611.00 | 97 398.00 | 7 213.00 | 104 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 032.00 | 102 819.00 | 7 213.00 | 110 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 965.00 | 188 004.00 | 8 961.00 | 196 965.00 |