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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 76.00 | 31.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 852.00 | 313 299.00 | 97 552.00 | 410 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 944.00 | | 301 944.00 | 301 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 903.00 | 313 376.00 | 399 528.00 | 712 903.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 743 297.00 | | 743 297.00 | 743 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 054.00 | | 759 054.00 | 759 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 957.00 | 313 376.00 | 1 158 581.00 | 1 471 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 754 000.00 | 683 000.00 | | 754 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 129.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 304.00 | 71 528.00 | | 111 304.00 |
DL TOTAL (I) | 867 061.00 | 755 757.00 | | 867 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1 513.00 | 20 000.00 | | 1 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513.00 | 20 000.00 | | 1 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 982.00 | 79 645.00 | | 98 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 161.00 | 11 007.00 | | 61 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 20 988.00 | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 716.00 | 60 329.00 | | 73 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EA Autres dettes | 38 467.00 | 24 997.00 | | 38 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 007.00 | 196 965.00 | | 290 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 581.00 | 972 723.00 | | 1 158 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 822.00 | | 9 769.00 | 716 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 688.00 | 712 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 688.00 | 410 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 848.00 | | 9 691.00 | 414 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 866.00 | | 78.00 | 301 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 140.00 | 31 930.00 | 9 694.00 | 291 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 117.00 | 31 876.00 | 9 694.00 | 291 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 60 487.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 60 487.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 60 487.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
UX Autres créances clients | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 982.00 | 23 665.00 | 59 996.00 | 98 982.00 |
VI Groupe et associés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 007.00 | 214 690.00 | 59 996.00 | 290 007.00 |