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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 13 750.00 | 6 170.00 | 19 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 406.00 | 13 750.00 | 798 657.00 | 812 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 708.00 | 13 750.00 | 817 958.00 | 831 708.00 |
CU Autres participations | 784 686.00 | | 784 686.00 | 784 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 004.00 | 216 695.00 | | 280 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 63 309.00 | | 30 427.00 |
DK Provisions réglementées | 30 527.00 | 23 121.00 | | 30 527.00 |
DL TOTAL (I) | 351 958.00 | 314 126.00 | | 351 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 279.00 | 217 942.00 | | 166 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 612.00 | 267 264.00 | | 285 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 3 768.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 25 673.00 | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 000.00 | 514 646.00 | | 466 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 958.00 | 828 772.00 | | 817 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 222.00 | 205 459.00 | | 112 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 900.00 | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 406.00 | -7 406.00 | | -7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 187.00 | 202 825.00 | | 138 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 760.00 | 139 516.00 | | 107 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 427.00 | 63 309.00 | | 30 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 310.00 | | 96.00 | 812 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 391.00 | | 96.00 | 792 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 289.00 | 2 461.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 2 461.00 | | 11 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 121.00 | 7 406.00 | | 23 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 121.00 | 7 406.00 | | 23 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 584.00 | 44 419.00 | 201 165.00 | 285 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | | | 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 037.00 | 53 424.00 | 112 613.00 | 166 037.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 000.00 | 112 222.00 | 313 778.00 | 466 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | 3 189.00 | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 1 786.00 | 2 125.00 | | 1 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 352.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 352.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 418.00 | 22 765.00 | | 17 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287.00 | 549.00 | | 1 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 951.00 | 5 314.00 | | 5 951.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |