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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 17 238.00 | 3 695.00 | 20 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 335.00 | 17 238.00 | 799 097.00 | 816 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 358.00 | 17 238.00 | 853 121.00 | 870 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
CU Autres participations | 784 786.00 | | 784 786.00 | 784 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 839.00 | 475 815.00 | | 470 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 226.00 | -4 976.00 | | 52 226.00 |
DK Provisions réglementées | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 571 091.00 | 518 865.00 | | 571 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 169.00 | 270 519.00 | | 252 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 1 958.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | 15 303.00 | | 22 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 5 837.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 030.00 | 293 717.00 | | 282 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 121.00 | 812 582.00 | | 853 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 090.00 | 244 908.00 | | 222 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 422.00 | 54 784.00 | | 117 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 196.00 | 59 759.00 | | 65 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 226.00 | -4 976.00 | | 52 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 861.00 | | 3 473.00 | 812 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | 1 013.00 | 19 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 942.00 | | 2 460.00 | 792 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | 1 031.00 | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | 1 031.00 | | 16 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 984.00 | 192 044.00 | 29 970.00 | 251 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 030.00 | 222 090.00 | 29 970.00 | 282 030.00 |