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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 883.00 | 24 058.00 | 27 825.00 | 51 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 409.00 | 24 058.00 | 823 351.00 | 847 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 270.00 | 24 058.00 | 857 213.00 | 881 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
CU Autres participations | 784 786.00 | | 784 786.00 | 784 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 065.00 | 470 839.00 | | 523 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 703.00 | 52 226.00 | | -4 703.00 |
DK Provisions réglementées | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 566 387.00 | 571 091.00 | | 566 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 255.00 | 252 169.00 | | 230 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 2 561.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | 22 072.00 | | 28 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 5 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 825.00 | 282 030.00 | | 290 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 213.00 | 853 121.00 | | 857 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 984.00 | 222 090.00 | | 63 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 184.00 | 117 422.00 | | 80 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 888.00 | 65 196.00 | | 84 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 703.00 | 52 226.00 | | -4 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 335.00 | | 31 074.00 | 816 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 933.00 | | 30 950.00 | 20 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 402.00 | | 124.00 | 795 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238.00 | 6 820.00 | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | 6 820.00 | | 17 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 070.00 | 22 437.00 | 207 633.00 | 230 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 375.00 | 6 166.00 | 19 208.00 | 25 375.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 825.00 | 63 984.00 | 226 841.00 | 290 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 332.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 3 934.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 5 522.00 | 3 036.00 | | 5 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 647.00 | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 760.00 | 11 465.00 | | 12 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307.00 | 927.00 | | 1 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 6 970.00 | | 9 205.00 |