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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 16 207.00 | 3 713.00 | 19 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 861.00 | 16 207.00 | 796 655.00 | 812 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 789.00 | 16 207.00 | 812 582.00 | 828 789.00 |
CU Autres participations | 784 786.00 | | 784 786.00 | 784 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 815.00 | 369 722.00 | | 475 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 976.00 | 106 093.00 | | -4 976.00 |
DK Provisions réglementées | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 518 865.00 | 523 841.00 | | 518 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 519.00 | 313 589.00 | | 270 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 898.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 303.00 | 16 498.00 | | 15 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 4 766.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 717.00 | 394 224.00 | | 293 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 582.00 | 918 065.00 | | 812 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 908.00 | 314 224.00 | | 244 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 441.00 | -1 080.00 | | -3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 784.00 | 166 040.00 | | 54 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 759.00 | 59 947.00 | | 59 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 976.00 | 106 093.00 | | -4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 721.00 | | 140.00 | 812 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 802.00 | | 140.00 | 792 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 819.00 | | 15 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 388.00 | 819.00 | | 15 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 334.00 | 221 525.00 | 48 809.00 | 270 334.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 717.00 | 244 908.00 | 48 809.00 | 293 717.00 |