| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 14 569.00 | 5 351.00 | 19 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 503.00 | 14 569.00 | 797 935.00 | 812 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 094.00 | 14 569.00 | 824 525.00 | 839 094.00 |
CU Autres participations | 784 686.00 | | 784 686.00 | 784 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 431.00 | 280 004.00 | | 310 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 291.00 | 30 427.00 | | 59 291.00 |
DK Provisions réglementées | 37 026.00 | 30 527.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 417 748.00 | 351 958.00 | | 417 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 778.00 | 166 279.00 | | 112 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 850.00 | 285 612.00 | | 280 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 477.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 349.00 | 9 632.00 | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 777.00 | 466 000.00 | | 406 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 525.00 | 817 958.00 | | 824 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 463.00 | 112 222.00 | | 272 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | 1 020.00 | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 499.00 | 7 406.00 | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 7 406.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | -7 406.00 | | -6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 046.00 | 138 187.00 | | 124 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 755.00 | 107 760.00 | | 64 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 291.00 | 30 427.00 | | 59 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 406.00 | | 97.00 | 812 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 487.00 | | 97.00 | 792 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 750.00 | 819.00 | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 819.00 | | 13 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 527.00 | 6 499.00 | | 30 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 527.00 | 6 499.00 | | 30 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 802.00 | 137 488.00 | 134 314.00 | 271 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 777.00 | 272 463.00 | 134 314.00 | 406 777.00 |