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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
040 Immobilisations financières | 887 854.00 | | 887 854.00 | 887 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 312.00 | | 888 312.00 | 888 312.00 |
072 Créances – Autres | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 404 403.00 | | 404 403.00 | 404 403.00 |
084 Disponibilités | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 229.00 | | 516 229.00 | 516 229.00 |
110 Total général Actif | 1 404 541.00 | | 1 404 541.00 | 1 404 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 404 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 625.00 | 2 461.00 | | 2 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 150.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 783.00 | 2 611.00 | | 2 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 783.00 | -2 611.00 | | -2 783.00 |
280 Produits financiers | 277 486.00 | 6 213.00 | | 277 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97 028.00 | | |
294 Charges financières | 6 773.00 | 9 122.00 | | 6 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 040.00 | -7 142.00 | | 267 040.00 |