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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 124.00 | 335.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 178.00 | 124.00 | 1 527 055.00 | 1 527 178.00 |
BZ Autres créances | 292 486.00 | | 292 486.00 | 292 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 814.00 | 3 164.00 | 290 650.00 | 293 814.00 |
CF Disponibilités | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 297.00 | 3 164.00 | 642 134.00 | 645 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 475.00 | 3 287.00 | 2 169 188.00 | 2 172 475.00 |
CU Autres participations | 1 526 720.00 | | 1 526 720.00 | 1 526 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 155 631.00 | 107 416.00 | | 155 631.00 |
DH Report à nouveau | -3 108 225.00 | 391 775.00 | | -3 108 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491 914.00 | 246 215.00 | | 4 491 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 320.00 | 1 229 406.00 | | 2 023 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 26 400.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
EA Autres dettes | | 449 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 868.00 | 524 114.00 | | 145 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 188.00 | 1 753 520.00 | | 2 169 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 868.00 | 524 114.00 | | 145 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770 000.00 | | | 4 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 000.00 | | | 4 770 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 852.00 | | | 887 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 852.00 | | | 887 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882 148.00 | | | 3 882 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 345.00 | 293 423.00 | | 5 536 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 431.00 | 47 208.00 | | 1 044 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491 914.00 | 246 215.00 | | 4 491 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 312.00 | | 1 526 718.00 | 888 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 852.00 | 1 526 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 852.00 | 1 527 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 854.00 | | 1 526 718.00 | 887 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 31.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 31.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 311.00 | 140 311.00 | | 140 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 868.00 | 145 868.00 | | 145 868.00 |