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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 185.00 | 273.00 | 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526 720.00 | | 1 526 720.00 | 1 526 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 527 178.00 | 185.00 | 1 526 993.00 | 1 527 178.00 |
072 Créances – Autres | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
110 Total général Actif | 1 802 115.00 | 185.00 | 1 801 930.00 | 1 802 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 895 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 391 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 795 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 801 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 164.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 164.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 002.00 | 5 703.00 | | 6 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 033.00 | 5 734.00 | | 6 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 033.00 | -5 570.00 | | -6 033.00 |
280 Produits financiers | 38 204.00 | 34 997.00 | | 38 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 588.00 | 5 123.00 | | 3 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 223.00 | 6 577.00 | | 4 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 360.00 | 197 727.00 | | 24 360.00 |