| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 62.00 | 397.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 312.00 | 62.00 | 888 251.00 | 888 312.00 |
BZ Autres créances | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 694.00 | | 398 694.00 | 398 694.00 |
CF Disponibilités | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 398.00 | | 631 398.00 | 631 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 710.00 | 62.00 | 1 519 649.00 | 1 519 710.00 |
CU Autres participations | 887 854.00 | | 887 854.00 | 887 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 775.00 | 244 736.00 | | 391 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 416.00 | 267 040.00 | | 257 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 191.00 | 995 775.00 | | 1 133 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 131.00 | 237 507.00 | | 144 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | 890.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 241 737.00 | 148 469.00 | | 241 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 457.00 | 408 766.00 | | 386 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 649.00 | 1 404 541.00 | | 1 519 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 890.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 529.00 | 277 486.00 | | 272 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113.00 | 10 446.00 | | 15 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 416.00 | 267 040.00 | | 257 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 312.00 | | | 888 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 854.00 | | | 887 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 737.00 | 241 737.00 | | 241 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 131.00 | 95 537.00 | 48 594.00 | 144 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 457.00 | 337 863.00 | 48 594.00 | 386 457.00 |