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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 155.00 | 304.00 | 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526 720.00 | | 1 526 720.00 | 1 526 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 527 178.00 | 155.00 | 1 527 024.00 | 1 527 178.00 |
072 Créances – Autres | 319 269.00 | | 319 269.00 | 319 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 354.00 | 5 123.00 | 153 230.00 | 158 354.00 |
084 Disponibilités | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 299.00 | 5 123.00 | 502 176.00 | 507 299.00 |
110 Total général Actif | 2 034 477.00 | 5 278.00 | 2 029 199.00 | 2 034 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 947 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 391 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 029 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 5 703.00 | 10 279.00 | | 5 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 164.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 734.00 | 10 474.00 | | 5 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 570.00 | -10 474.00 | | -5 570.00 |
280 Produits financiers | 34 997.00 | 766 345.00 | | 34 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 4 770 000.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 5 123.00 | 5 794.00 | | 5 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 887 852.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 140 311.00 | | 6 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 727.00 | 4 491 914.00 | | 197 727.00 |