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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 400.00 | 120.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 2 163.00 | 4 594.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 077.00 | 2 562.00 | 7 514.00 | 10 077.00 |
BT Marchandises | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BZ Autres créances | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 023.00 | 2 562.00 | 91 461.00 | 94 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435.00 | | 4 641.00 | 5 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 4 641.00 | 2 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 1 224.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 224.00 | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 171.00 | 59 371.00 | 2 800.00 | 62 171.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 048.00 | | | 53 048.00 |