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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 4 032.00 | 4 452.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 484.00 | 4 032.00 | 54 452.00 | 58 484.00 |
BT Marchandises | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 371.00 | 4 032.00 | 166 339.00 | 170 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 339.00 | | | 166 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 082.00 | | 212 082.00 | 212 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 082.00 | | 212 082.00 | 212 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | -402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 599.00 | | | -24 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 022.00 | | | 246 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 158.00 | | | 212 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 567.00 | | 917.00 | 57 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | | 917.00 | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 1 261.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 1 261.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |