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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 4 868.00 | 3 348.00 | 8 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536.00 | 5 388.00 | 6 148.00 | 11 536.00 |
BT Marchandises | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BZ Autres créances | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 548.00 | 5 388.00 | 74 161.00 | 79 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 834.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 834.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 997.00 | 34 197.00 | 2 800.00 | 36 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 106.00 | | | 56 106.00 |