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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567.00 | 2 771.00 | 4 796.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 567.00 | 2 771.00 | 54 796.00 | 57 567.00 |
BT Marchandises | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BZ Autres créances | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 756.00 | 2 771.00 | 146 985.00 | 149 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536.00 | | 55 299.00 | 11 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 57 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 7 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | | 5 299.00 | 8 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 3 851.00 | 6 467.00 | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 3 851.00 | 6 467.00 | 5 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |