| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 4 034.00 | 4 182.00 | 8 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536.00 | 4 554.00 | 6 982.00 | 11 536.00 |
BT Marchandises | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 302.00 | 4 554.00 | 52 749.00 | 57 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659.00 | 895.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 895.00 | | 3 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 465.00 | 21 665.00 | 2 800.00 | 24 465.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |