| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 605.00 | 600.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 579.00 | 529.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313.00 | 1 184.00 | 1 129.00 | 2 313.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BZ Autres créances | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CF Disponibilités | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 412.00 | | 288 412.00 | 288 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 725.00 | 1 184.00 | 289 541.00 | 290 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DH Report à nouveau | 29 556.00 | 17 465.00 | | 29 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | 12 727.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 72 721.00 | 46 192.00 | | 72 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 168.00 | 11 878.00 | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 8 772.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 7 446.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 106 966.00 | 138 884.00 | | 106 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 034.00 | 166 980.00 | | 172 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 541.00 | 213 172.00 | | 289 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 034.00 | 166 980.00 | | 172 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 705.00 | 1 717 557.00 | 1 810 262.00 | 92 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 705.00 | 1 717 557.00 | 1 810 262.00 | 92 705.00 |
FM Production stockée | | | -5 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -226.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 1 995.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 910.00 | 879 281.00 | | 1 808 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 381.00 | 866 554.00 | | 1 782 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 529.00 | 12 727.00 | | 26 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 464.00 | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 241.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 223.00 | | 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
UX Autres créances clients | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 262.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 920.00 | 37 764.00 | | 100 920.00 |
ST Autres comptes | 17 317.00 | 12 590.00 | | 17 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 298.00 | 10 719.00 | | 11 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 551 179.00 | 748 312.00 | | 1 551 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 752.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 798.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 1 060.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 543.00 | 13 652.00 | | 18 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 684.00 | 10 874.00 | | 23 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 714.00 | 820 136.00 | | 1 680 714.00 |