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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 2 105.00 | 2 164.00 | 4 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284.00 | 3 310.00 | 2 974.00 | 6 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
CF Disponibilités | 1 096 070.00 | | 1 096 070.00 | 1 096 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 595.00 | | 1 273 595.00 | 1 273 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 880.00 | 3 310.00 | 1 276 570.00 | 1 279 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 173 649.00 | 151 701.00 | | 173 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 374.00 | 21 948.00 | | 470 374.00 |
DL TOTAL (I) | 661 623.00 | 191 249.00 | | 661 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 310.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 454.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 827.00 | 21 627.00 | | 17 827.00 |
EA Autres dettes | 245 365.00 | 496 787.00 | | 245 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 947.00 | 870 178.00 | | 614 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 570.00 | 1 067 127.00 | | 1 276 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 947.00 | 870 178.00 | | 264 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 193.00 | 399 314.00 | 439 507.00 | 40 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 193.00 | 399 314.00 | 439 507.00 | 40 193.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 1 190.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 720.00 | 292 012.00 | | 1 136 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 347.00 | 270 064.00 | | 666 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 374.00 | 21 948.00 | | 470 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724.00 | | 2 560.00 | 3 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519.00 | | 1 750.00 | 2 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 401.00 | | 2 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 401.00 | | 1 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 947.00 | 264 947.00 | 350 000.00 | 614 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 1 786.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 380.00 | 26 680.00 | | 50 380.00 |
ST Autres comptes | 38 863.00 | 23 794.00 | | 38 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 587.00 | 10 118.00 | | 9 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 847.00 | 11 681.00 | | 6 847.00 |
YT Sous‐traitance | 381 754.00 | 61 953.00 | | 381 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 711.00 | 350.00 | | 3 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 3 090.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | 4 876.00 | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 118.00 | 582.00 | | 6 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 248.00 | 9 812.00 | | 15 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 295.00 | 122 895.00 | | 484 295.00 |