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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519.00 | 1 704.00 | 815.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724.00 | 2 909.00 | 815.00 | 3 724.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
CF Disponibilités | 784 822.00 | | 784 822.00 | 784 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 312.00 | | 1 066 312.00 | 1 066 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 036.00 | 2 909.00 | 1 067 127.00 | 1 070 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 151 701.00 | 106 386.00 | | 151 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 948.00 | 45 315.00 | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 191 249.00 | 169 301.00 | | 191 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 700.00 | 113 200.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 113 200.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 252.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 113 607.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | 32 435.00 | | 21 627.00 |
EA Autres dettes | 496 787.00 | 227 757.00 | | 496 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 178.00 | 374 051.00 | | 870 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 127.00 | 656 552.00 | | 1 067 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 178.00 | 374 051.00 | | 870 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907.00 | 118 325.00 | 121 232.00 | 2 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907.00 | 118 325.00 | 121 232.00 | 2 907.00 |
FM Production stockée | | | -44 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 3 233.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 154.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 62 798.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -62 798.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 012.00 | 4 859 396.00 | | 292 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 064.00 | 4 814 081.00 | | 270 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 948.00 | 45 315.00 | | 21 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 9 709.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 284.00 | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 284.00 | | 1 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 200.00 | | 107 500.00 | 113 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 200.00 | | 107 500.00 | 113 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 787.00 | 496 787.00 | | 496 787.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VP Divers | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 178.00 | 870 178.00 | | 870 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 178.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 680.00 | 207 578.00 | | 26 680.00 |
ST Autres comptes | 23 794.00 | 61 609.00 | | 23 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 118.00 | 10 680.00 | | 10 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 681.00 | 16 514.00 | | 11 681.00 |
YT Sous‐traitance | 61 953.00 | 4 096 527.00 | | 61 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | 7 879.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | 1 870.00 | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | 4 048.00 | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582.00 | 39 875.00 | | 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 812.00 | 51 608.00 | | 9 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 895.00 | 4 384 273.00 | | 122 895.00 |