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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 087.00 | 118.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 103.00 | 574.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882.00 | 2 190.00 | 692.00 | 2 882.00 |
BP En cours de production de services | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 213 470.00 | | 213 470.00 | 213 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 511.00 | | 589 511.00 | 589 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 393.00 | 2 190.00 | 590 203.00 | 592 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 593.00 | 55 121.00 | | 103 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793.00 | 48 472.00 | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 123 986.00 | 121 193.00 | | 123 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 429.00 | 44 786.00 | | 66 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 429.00 | 44 786.00 | | 66 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 71 140.00 | | 52 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053.00 | 24 137.00 | | 20 053.00 |
EA Autres dettes | 326 976.00 | 73 448.00 | | 326 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 788.00 | 168 725.00 | | 399 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 203.00 | 334 705.00 | | 590 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 788.00 | 168 725.00 | | 399 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 624.00 | 2 381 327.00 | 2 499 951.00 | 118 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 624.00 | 2 381 327.00 | 2 499 951.00 | 118 624.00 |
FM Production stockée | | | 71 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | 5 139.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 565.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 565.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -1 565.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 15 423.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 528.00 | 2 182 314.00 | | 2 594 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 736.00 | 2 133 842.00 | | 2 591 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793.00 | 48 472.00 | | 2 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 936.00 | 6 116.00 | | 8 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313.00 | | 569.00 | 2 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 569.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 542.00 | | 1 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 241.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 301.00 | | 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 786.00 | 21 643.00 | | 44 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 786.00 | 21 643.00 | | 44 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 976.00 | 326 976.00 | | 326 976.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 545.00 | 117 545.00 | | 117 545.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 788.00 | 399 788.00 | | 399 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 1 580.00 | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 092.00 | 127 526.00 | | 127 092.00 |
ST Autres comptes | 48 053.00 | 41 987.00 | | 48 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 534.00 | 9 145.00 | | 11 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213 310.00 | 1 824 620.00 | | 2 213 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 3 457.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 049.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 2 629.00 | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 804.00 | 29 115.00 | | 23 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 109.00 | 32 721.00 | | 32 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405 989.00 | 2 006 734.00 | | 2 405 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |