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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519.00 | 1 420.00 | 1 099.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724.00 | 2 625.00 | 1 099.00 | 3 724.00 |
BP En cours de production de services | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 420 313.00 | | 420 313.00 | 420 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 453.00 | | 655 453.00 | 655 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 178.00 | 2 625.00 | 656 552.00 | 659 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 106 386.00 | 103 593.00 | | 106 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 315.00 | 2 793.00 | | 45 315.00 |
DL TOTAL (I) | 169 301.00 | 123 986.00 | | 169 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 200.00 | 66 429.00 | | 113 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 200.00 | 66 429.00 | | 113 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 9.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 52 750.00 | | 113 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 435.00 | 20 053.00 | | 32 435.00 |
EA Autres dettes | 227 757.00 | 326 976.00 | | 227 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 051.00 | 399 788.00 | | 374 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 552.00 | 590 203.00 | | 656 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 051.00 | 399 788.00 | | 374 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 375.00 | 4 612 445.00 | 4 811 820.00 | 199 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 375.00 | 4 612 445.00 | 4 811 820.00 | 199 375.00 |
FM Production stockée | | | -33 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 200.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | 3 559.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 127.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 798.00 | 127.00 | | 62 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 798.00 | -127.00 | | -62 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 1 853.00 | | 14 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 396.00 | 2 594 528.00 | | 4 859 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 081.00 | 2 591 736.00 | | 4 814 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 315.00 | 2 793.00 | | 45 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 709.00 | 8 936.00 | | 9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882.00 | | 843.00 | 2 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | 843.00 | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 435.00 | | 2 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 118.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 317.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 429.00 | 113 200.00 | 66 429.00 | 66 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 429.00 | 113 200.00 | 66 429.00 | 66 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 200.00 | 66 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 757.00 | 227 757.00 | | 227 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 051.00 | 374 051.00 | | 374 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 2 624.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 578.00 | 127 092.00 | | 207 578.00 |
ST Autres comptes | 61 609.00 | 48 053.00 | | 61 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 680.00 | 11 534.00 | | 10 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 514.00 | 26 444.00 | | 16 514.00 |
YT Sous‐traitance | 4 096 527.00 | 2 213 310.00 | | 4 096 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 879.00 | 6 000.00 | | 7 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 929.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | 4 553.00 | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 875.00 | 23 804.00 | | 39 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 608.00 | 32 109.00 | | 51 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 384 273.00 | 2 405 989.00 | | 4 384 273.00 |