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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 1 381.00 | 786.00 | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 079.00 | 6 075.00 | 33 004.00 | 39 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 226.00 | 7 456.00 | 40 770.00 | 48 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
110 Total général Actif | 67 890.00 | 7 456.00 | 60 434.00 | 67 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 334.00 | 113 247.00 | | 142 334.00 |
230 Autres produits | 2 395.00 | 4 177.00 | | 2 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 729.00 | 117 424.00 | | 144 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 413.00 | 29 422.00 | | 24 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | -410.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 51 583.00 | 35 196.00 | | 51 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 560.00 | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 691.00 | 32 810.00 | | 43 691.00 |
252 Charges sociales | 16 544.00 | 12 400.00 | | 16 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 3 078.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 357.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 773.00 | 113 412.00 | | 142 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | 4 012.00 | | 1 957.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | 240.00 | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 661.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 425.00 | 3 088.00 | | 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |