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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 2 104.00 | 63.00 | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 079.00 | 10 499.00 | 28 580.00 | 39 079.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 966.00 | 12 603.00 | 34 363.00 | 46 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
072 Créances – Autres | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
084 Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
110 Total général Actif | 88 376.00 | 12 603.00 | 75 773.00 | 88 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 142 334.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 5 266.00 | 2 395.00 | | 5 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 971.00 | 144 729.00 | | 152 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 595.00 | 24 413.00 | | 22 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | -193.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 41 919.00 | 51 583.00 | | 41 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 2 313.00 | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 371.00 | 43 691.00 | | 45 371.00 |
252 Charges sociales | 18 065.00 | 16 544.00 | | 18 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | 4 378.00 | | 5 147.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 914.00 | 142 773.00 | | 135 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 057.00 | 1 957.00 | | 17 057.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 724.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 802.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 770.00 | 425.00 | | 13 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 599.00 | | | 7 599.00 |