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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 374.00 | 46 576.00 | 109 798.00 | 156 374.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 260.00 | 48 743.00 | 115 518.00 | 164 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
072 Créances – Autres | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
084 Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
110 Total général Actif | 230 716.00 | 48 743.00 | 181 973.00 | 230 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 633.00 | 371 369.00 | | 323 633.00 |
230 Autres produits | 22 032.00 | 7 962.00 | | 22 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 665.00 | 379 331.00 | | 345 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 402.00 | 85 575.00 | | 75 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | -1 548.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 76 191.00 | 91 704.00 | | 76 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 3 303.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 639.00 | 121 360.00 | | 150 639.00 |
252 Charges sociales | 39 352.00 | 34 857.00 | | 39 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 073.00 | 7 906.00 | | 19 073.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 059.00 | 343 170.00 | | 364 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 394.00 | 36 161.00 | | -18 394.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | 2 646.00 | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 026.00 | 25 404.00 | | -20 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |