| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 164.00 | 27 503.00 | 100 661.00 | 128 164.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 051.00 | 29 670.00 | 106 381.00 | 136 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
072 Créances – Autres | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
084 Disponibilités | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 012.00 | | 148 012.00 | 148 012.00 |
110 Total général Actif | 284 063.00 | 29 670.00 | 254 394.00 | 284 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 369.00 | 249 731.00 | | 371 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 962.00 | 6 881.00 | | 7 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 331.00 | 258 612.00 | | 379 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 575.00 | 45 721.00 | | 85 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 548.00 | -2 010.00 | | -1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 91 704.00 | 57 489.00 | | 91 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 3 389.00 | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 360.00 | 87 005.00 | | 121 360.00 |
252 Charges sociales | 34 857.00 | 30 476.00 | | 34 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 906.00 | 4 564.00 | | 7 906.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 206.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 170.00 | 226 839.00 | | 343 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 161.00 | 31 773.00 | | 36 161.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 646.00 | 78.00 | | 2 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 4 835.00 | | 8 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 404.00 | 26 831.00 | | 25 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |