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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 15 033.00 | 24 746.00 | 39 779.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 666.00 | 17 200.00 | 30 466.00 | 47 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
072 Créances – Autres | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
084 Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
110 Total général Actif | 88 384.00 | 17 200.00 | 71 185.00 | 88 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 576.00 | 146 744.00 | | 161 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 567.00 | 961.00 | | 1 567.00 |
230 Autres produits | 3 574.00 | 5 266.00 | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 716.00 | 152 971.00 | | 166 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 786.00 | 22 595.00 | | 27 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | -113.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 46 976.00 | 41 919.00 | | 46 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 2 886.00 | | 4 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 169.00 | 45 371.00 | | 55 169.00 |
252 Charges sociales | 17 868.00 | 18 065.00 | | 17 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 803.00 | 5 147.00 | | 4 803.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 43.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 679.00 | 135 914.00 | | 156 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 037.00 | 17 057.00 | | 10 037.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | 7.00 | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 605.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 2 675.00 | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 609.00 | 13 770.00 | | 8 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |