| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 2 684.00 | 2 114.00 | 4 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 889.00 | 2 684.00 | 1 372 206.00 | 1 374 889.00 |
CF Disponibilités | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 031.00 | 2 684.00 | 1 474 348.00 | 1 477 031.00 |
CU Autres participations | 1 344 181.00 | | 1 344 181.00 | 1 344 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 65 500.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 1 000.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DH Report à nouveau | | 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 33 005.00 | | 662.00 |
DK Provisions réglementées | 64 697.00 | 40 461.00 | | 64 697.00 |
DL TOTAL (I) | 227 477.00 | 140 679.00 | | 227 477.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 303.00 | 501 882.00 | | 435 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 51 296.00 | | 15 512.00 |
EA Autres dettes | 225 869.00 | 225 795.00 | | 225 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 870.00 | 1 454 484.00 | | 1 246 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 348.00 | 1 595 163.00 | | 1 474 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 236.00 | -24 236.00 | | -24 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 5 640.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 816.00 | 234 174.00 | | 119 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 154.00 | 201 169.00 | | 119 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 33 005.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 701.00 | | 7 010.00 | 1 371 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 822.00 | 1 370 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 1 374 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | 1 488.00 | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 391.00 | | 5 522.00 | 1 368 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 1 660.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 660.00 | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 461.00 | 24 236.00 | | 40 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 461.00 | 24 236.00 | | 40 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 869.00 | 225 869.00 | | 225 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 303.00 | 92 887.00 | 342 415.00 | 435 303.00 |
VI Groupe et associés | 548 094.00 | 548 094.00 | | 548 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 755.00 | 62 597.00 | 17 157.00 | 79 755.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 870.00 | 904 455.00 | 342 415.00 | 1 246 870.00 |