| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 001.00 | 1 782.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 163.00 | 22 696.00 | 7 468.00 | 30 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 846.00 | | 138 846.00 | 138 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 131.00 | 445 977.00 | 1 097 155.00 | 1 543 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 255.00 | 445 977.00 | 1 189 278.00 | 1 635 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353 181.00 | 421 280.00 | 931 901.00 | 1 353 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
DG Autres réserves | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
DH Report à nouveau | -122 778.00 | -92 733.00 | | -122 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 946.00 | -30 045.00 | | -37 946.00 |
DK Provisions réglementées | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
DL TOTAL (I) | 200 452.00 | 238 398.00 | | 200 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 706.00 | 160 500.00 | | 146 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 293.00 | 513 619.00 | | 521 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 884.00 | 42 616.00 | | 37 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 809.00 | 12 708.00 | | 18 809.00 |
EA Autres dettes | 264 134.00 | 255 633.00 | | 264 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 826.00 | 985 076.00 | | 988 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 278.00 | 1 223 474.00 | | 1 189 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 8 011.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | 8 210.00 | | 20 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 121.00 | -8 206.00 | | -20 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 580.00 | 296 630.00 | | 57 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 527.00 | 326 676.00 | | 95 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 946.00 | -30 045.00 | | -37 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 970.00 | | 20 487.00 | 1 585 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 796.00 | 1 509 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 325.00 | 1 543 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 33 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | | 541.00 | 33 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 035.00 | | 19 946.00 | 1 552 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 959.00 | 5 267.00 | 529.00 | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 5 267.00 | 529.00 | 19 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 280.00 | | | 421 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 461.00 | | | 542 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 134.00 | 264 134.00 | | 264 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
VI Groupe et associés | 521 293.00 | 521 293.00 | | 521 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 594.00 | 221 437.00 | 17 157.00 | 238 594.00 |
VW T.V.A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 826.00 | 988 826.00 | | 988 826.00 |