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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 430.00 | 7 107.00 | 23 323.00 | 30 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 479.00 | 7 107.00 | 1 391 372.00 | 1 398 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 383.00 | 7 107.00 | 1 422 277.00 | 1 429 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 344 181.00 | | 1 344 181.00 | 1 344 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 300.00 | 127 400.00 | | 189 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 6 550.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 22 640.00 | 28 168.00 | | 22 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | 662.00 | | 15 315.00 |
DK Provisions réglementées | 88 933.00 | 64 697.00 | | 88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 328 928.00 | 227 477.00 | | 328 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 445.00 | 435 303.00 | | 365 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 341.00 | 548 094.00 | | 461 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 22 093.00 | | 27 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | 15 512.00 | | 3 944.00 |
EA Autres dettes | 234 875.00 | 225 869.00 | | 234 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 348.00 | 1 246 870.00 | | 1 093 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 277.00 | 1 474 348.00 | | 1 422 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 967.00 | 904 455.00 | | 826 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 193.00 | -24 236.00 | | -24 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 369.00 | 119 816.00 | | 166 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 055.00 | 119 154.00 | | 151 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 315.00 | 662.00 | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 889.00 | | 26 742.00 | 1 374 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 153.00 | 1 368 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 1 398 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | | 25 632.00 | 4 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 091.00 | | 1 110.00 | 1 370 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 4 423.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 4 423.00 | | 2 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 697.00 | 24 236.00 | | 64 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 697.00 | 24 236.00 | | 64 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 875.00 | 234 875.00 | | 234 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 445.00 | 99 064.00 | 266 382.00 | 365 445.00 |
VI Groupe et associés | 461 341.00 | 461 341.00 | | 461 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 024.00 | 35 867.00 | 17 157.00 | 53 024.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 348.00 | 826 967.00 | 266 382.00 | 1 093 348.00 |