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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 758.00 | 1 026.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 163.00 | 27 985.00 | 2 179.00 | 30 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 430.00 | 452 023.00 | 1 083 407.00 | 1 535 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 925.00 | | 114 925.00 | 114 925.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 970.00 | 452 023.00 | 1 206 947.00 | 1 658 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353 181.00 | 421 280.00 | 931 901.00 | 1 353 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
DG Autres réserves | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
DH Report à nouveau | -160 724.00 | -122 778.00 | | -160 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | -37 946.00 | | 335.00 |
DK Provisions réglementées | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
DL TOTAL (I) | 200 786.00 | 200 452.00 | | 200 786.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 093.00 | 146 706.00 | | 143 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 852.00 | 521 293.00 | | 567 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 37 884.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | 18 809.00 | | 22 116.00 |
EA Autres dettes | 267 574.00 | 264 134.00 | | 267 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 161.00 | 988 826.00 | | 1 006 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 947.00 | 1 189 278.00 | | 1 206 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690.00 | 933 826.00 | | 2 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 20 121.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -20 121.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 767.00 | 57 580.00 | | 48 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 432.00 | 95 527.00 | | 48 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | -37 946.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 131.00 | | 4 034.00 | 1 543 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 736.00 | 1 501 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 1 535 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 184.00 | | 4 034.00 | 1 509 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 697.00 | 6 046.00 | | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | 6 046.00 | | 24 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 280.00 | | | 421 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 461.00 | | | 542 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 163.00 | 119 862.00 | 148 301.00 | 268 163.00 |