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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 488.00 | 3 296.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 152.00 | 12 270.00 | 17 881.00 | 30 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 265.00 | 252 122.00 | 1 147 143.00 | 1 399 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 458.00 | 252 122.00 | 1 214 336.00 | 1 466 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 344 181.00 | 239 364.00 | 1 104 817.00 | 1 344 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 930.00 | 12 740.00 | | 18 930.00 |
DG Autres réserves | 31 765.00 | 22 640.00 | | 31 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 733.00 | 15 315.00 | | -92 733.00 |
DK Provisions réglementées | 113 170.00 | 88 933.00 | | 113 170.00 |
DL TOTAL (I) | 260 432.00 | 328 928.00 | | 260 432.00 |
DP Provisions pour risques | 27.00 | | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 031.00 | 365 445.00 | | 269 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 794.00 | 461 341.00 | | 399 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 27 743.00 | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 722.00 | 3 944.00 | | 7 722.00 |
EA Autres dettes | 244 240.00 | 234 875.00 | | 244 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 877.00 | 1 093 348.00 | | 953 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 336.00 | 1 422 277.00 | | 1 214 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 468.00 | 826 967.00 | | 783 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 456.00 | 24 236.00 | | 24 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 456.00 | -24 193.00 | | -24 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 793.00 | 166 369.00 | | 301 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 526.00 | 151 055.00 | | 394 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 733.00 | 15 315.00 | | -92 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 479.00 | | 199 352.00 | 1 398 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 759.00 | 1 365 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 566.00 | 1 399 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 33 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | | 4 313.00 | 30 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 049.00 | | 195 039.00 | 1 368 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 6 239.00 | 588.00 | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 6 239.00 | 588.00 | 7 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 933.00 | 24 236.00 | | 88 933.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 933.00 | 263 627.00 | | 88 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | 239 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 240.00 | 244 240.00 | | 244 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 031.00 | 98 622.00 | 170 409.00 | 269 031.00 |
VI Groupe et associés | 399 794.00 | 399 794.00 | | 399 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753.00 | 63 595.00 | 17 157.00 | 80 753.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 877.00 | 783 468.00 | 170 409.00 | 953 877.00 |