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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 019.00 | | 3 788 019.00 | 3 788 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 798.00 | | 546 798.00 | 546 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 817.00 | | 4 334 817.00 | 4 334 817.00 |
CU Autres participations | 3 788 019.00 | | 3 788 019.00 | 3 788 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 786 330.00 | 3 786 330.00 | | 3 786 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DG Autres réserves | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DH Report à nouveau | | -2 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 158.00 | 49 594.00 | | 159 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317.00 | 501.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 000.00 | 3 834 025.00 | | 3 954 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 86 304.00 | | 108 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 816.00 | 86 459.00 | | 380 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 817.00 | 3 920 485.00 | | 4 334 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 501.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 501.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -501.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | -22 703.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 845.00 | 101 210.00 | | 180 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687.00 | 51 615.00 | | 21 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 158.00 | 49 594.00 | | 159 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 816.00 | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 816.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 172.00 | 269 172.00 | | 269 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 116.00 | | | 526 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 116.00 | 526 116.00 | | 526 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 816.00 | 380 816.00 | | 380 816.00 |